Bankai

Žinyne Bankai vedami bankų rekvizitai ir įmonės banko sąskaitos. Ši informacija naudojama formuojant mokėjimo dokumentus ir bankinių mokėjimų XML failus.

Pagrindinė informacija

• „Pavadinimas“ - banko pavadinimas.
• „Kodas“ - banko kodas.
• „SWIFT“ - banko SWIFT/BIC kodas.
• „Įmonė“ - įmonė, kuriai taikoma banko kortelė. Pasirinkus „Visos įmonės“, banko kortelė naudojama visose įmonėse.
• „Miestas“ - banko miestas.
• „Adresas“ - banko adresas.
• „Skyrius“ - banko skyriaus arba filialo informacija.
• „Finansų įstaigos kodas“ - banko identifikavimo kodas, naudojamas tada, kai jo reikalauja konkretus bankas arba mokėjimų eksporto formatas.
• „Korespondentinė banko sąskaita“ - banko korespondento sąskaita, jei ji reikalinga tarptautinio pavedimo formate.
• „Aktyvi“ - požymis, ar banko kortelė naudojama sistemoje.

Tarptautiniams pavedimams šie banko kortelės duomenys naudojami gavėjo arba banko korespondento informacijai formuoti XML faile.

Kita informacija

• „Mokėjimų eksporto formatas“ - nurodomas XML formatas, pagal kurį formuojami mokėjimų eksporto failai.
• „Netikrinti banko operacijos ID“ - požymis naudojamas tais atvejais, kai importuojant banko išrašus tą patį išrašą reikia įkelti daugiau nei vieną kartą.

Normatyvai/Žinynai