SEPA banko išrašo parametrizavimas rankiniu būdu

Banko sistemoje eksportuoti sąskaitos išrašą SEPA formatu. Gautą failą importuoti į „Rivilė ERP“ sistemą ir atlikti jo parametrizavimą: aprašyti laukų atitikmenis, nurodyti reikalingus nustatymus bei susieti duomenis su atitinkamomis apskaitos sąskaitomis.

Darbo eiga:

  1. “Nustatymai” → “Bendrieji” → “Parametrai” → “SEPA imp. kliento parinkimas” atidaryti parametro kortelę ir spausti pieštuko mygtuką: ​ sepa1

    ​ Parinkti kliento atpažinimo variantus ir spausti mygtuką “Išsaugoti”:

    ​ sepa2

  2. Aprašyti banko sąskaitą įmonės kliento kortelėje.

    “Nustatymai” → “Bendrieji” → “Įmonės” → parinkti įmonę ir atidaryti įmonės kliento kortelę: ​ sepa3 Kliento kortelėje skiltyje “Kliento banko sąskaitos” → spausti mygtuką “Pridėti banko sąskaitą” ir suvesti naują banko išrašo sąskaitą:

    sepa4

  3. Aprašyti XML banko išrašą, jeigu pageidaujama, kad importuoti įrašai tiesiai nukeliautų į Didžiąją knygą.

    Parametre neturėtų būti traukiamos tos mokėjimo paskirtys, kurios turi keliauti į skolų registrą.

    “Nustatymai” → “Bendrieji” → “Parametrai” →“SEPA imp. sąskaitų parinkimo konfigūracija” atidaryti parametro kortelę ir spausti mygtuką “Pridėti”:

    sepa5

    Atsidariusiame lange užpildyti parametrą reikšmėmis:

    sepa6

    • “Įmonė” - parinkti konkrečią įmonę arba “Visos įmonės”.

    • “Modulis” - nurodyti unikalų eilės numerį. Jis gali prasidėti “1”. Šia numeracija bus vykdomas parametrų atpažinimo eiliškumas.

    • “Banko kodas” - konkretaus banko kodas. Jis nusakys kurio banko aprašytas parametras, nes SEPA koduotės pagal bankus skiriasi.

    Svarbu atkreipti dėmesį, kad aprašant mokėjimo dokumento „SEPA banko išrašo parametrizavimą“, kliento kortelėje nurodytas banko kodas turi sutapti su parametre nurodytu banko kodu. Žemiau pateikiami paveikslėliai, kuriuose parodyta, kur nurodomas banko kodas kliento kortelėje ir parametre.

    sepa11

    sepa12

    • “Bal.sąskaita“ - koresponduojanti mokėjimo nurodymo sąskaita. Pagal mokėjimo paskirtį ji gali būti įvairi: sąnaudų balansinė sąskaitą, skolų sąskaita ir pan. sepa7

    • “Domain”, “Family”, “Subfamily” - SEPA failo stuktūros reikšmių laukai.

      Kiekvienas bankas gali turėti skirtingą SEPA koduotę nežiūrint į tai, kad mokėjimo paskirtis ta pati.

    Žemiau pateikiamas pavyzdys kaip atpažinti xml faile reikiamą informaciją:

    • Žaliame fone informacija „Domain“;
    • Oranžiniame fone informacija „Family“;
    • Raudoname fone „SubFamily“.

    sepa8

    Ši informacija įvedama sistemoje:

    sepa9

    Jeigu koduotė bus identiška, bet skirsis mokėjimo paskirtis, reikalinga aprašyti nauja eilute parametrą nurodant kitą mokėjimo paskirtį.

    • “Įmokos kodas” - mokėjimo kodas.
    • “Mokėjimo paskirties fragentas” - banko išrašo konkretaus mokėjimo (įplaukos/išmokos) paskirties fragmentas.

SEPA banko išraše parinkus reikiamą mokėjimo paskirtį nuo jos keliauti eilutėmis į viršų iki reikalingų SEPA reikšmių įvesti į sistemą:

sepa10

  1. Įtraukti naujus klientus į klientų registrą. ​ "Nustatymai" → "Bendrieji"→ "Pardavimai ir pirkimai" → "Klientai aprašyti klientus".

    SEPA importo metu neradus klientų, mokėjimo dokumentai bus su būsena “Juodraštis” ir juos reiks priskirti rankiniu būdu.

    Detalus kliento kortelės sukūrimo aprašymas: Kliento kortelė

ERP moduliai