Klientai

Klientai pagal rūšį skirstomi į tiekėjus, pirkėjus, tiekėjus ir pirkėjus. Pažymėjus “Tiekėjas”, matomas skirtukas “Pirkimai”, pažymėjus “Pirkėjas” matomas skirtukas “Pardavimai”. Atitinkamai klientą bus galima parinkti pirkimų ir/ar pardavimų operacijose.

Klientai pagal tipą skirtomi į fizinius ir juridinius klientus. Įvedus juridinio asmens kodą (įmonės kodą) ir paspaudus mytuką “i”, automatiškai užsipildo tam tikri kliento laukai (įmonės pavadinimas, PVM kodas ir pan.).

Kliento kortelės informacija naudojama pirkimų, pardavimų, mokėjimų, atsiskaitymų moduliuose bei ataskaitų spausdinime, todėl tolimesniems veiksmams svarbu užpildyti nurodytose skirtukuose žemiau pateiktus laukus. Kuriant naują prekės kortelę, dalį laukų užpildo sistema reikšmėmis pagal nutylėjimą ("Apskaitos kategorija", "Pirkėjo mokesčio kategorija" / "Tiekėjo mokesčio kategorija", "Kainų kategorija" ir pan.).

Apskaita

• “Apskaitos kategorija“ - parenkama žinyne aprašyta sąskaitų ryšių lentelė. Joje esančios sąskaitos naudojamos, registruojat operacijas į didžiąją knygą.

• “Sudengimo tipas” - skolų ir mokėjimų sudengimo būdas:

  • “Dalinai automatizuotas” - automatiškai dengiami skoliniai dokumentai žemiau pateiktu prioritetu:
    1. kurie priskirti prie konkretaus mokėjimo;
    2. kai skolų ir mokėjimo dokumentuose sutampa: “Klientas”, “Dokumento nr.”, “Valiuta”, “Padalinys”, “Objektas”;
    3. visi likę skoliniai dokumentai dengiami rankiniu būdu.
  • “Automatizuotas” - automatiškai dengiami visi skoliniai dokumentai žemiau pateiktu prioritetu:
    1. kurie priskirti prie konkretaus mokėjimo;
    2. kai skolų ir mokėjimo dokumentuose sutampa: “Klientas”, “Dokumento nr.”, “Valiuta”, “Padalinys”, “Objektas”;
    3. visi likę skoliniai dokumentai dengiami automatiškai iš eilės nuo seniausios skolos.
  • “i.SAF specialus apmokestinimas“ - specialus požymis pvz. iš ūkininkų gautoms sąskaitoms pažymėti.

• Pristatymo / Intrastat informacija - numatyti nustatymai, kurie automatiškai užpildomi kuriant pirkimo ar pardavimo dokumentą pagal parinktą klientą

  • “Sandorio kodas“ - Sandorio pobūdžio kodas
  • “Tiekimo tipas“ - Tiekimo tipas / rūšis
  • “Pirkėjo pristatymo sąlygos“, “Tiekėjo pristatymo sąlygos“ - Pristatymo sąlygų “Incoterm“ kodai, pvz EXW, FCA ir kt..

• Kita informacija

  • “Ekonominė veikla (EVRK)“ - Ekonominės veiklos rūšies kodas (EVRK) aktualus pildant PVM deklaraciją (įvedamas įmonei)
  • “Gimimo data“ - Nenuolatinio LT gyventojo gimimo data aktuali formuojant GPM deklaraciją

Pirkimai/Pardavimai

• “Pirkėjo mokesčio kategorija” / “Tiekėjo mokesčio kategorija”- parenkama žinyne aprašyta mokesčių kategorija lentelė, kurios pagrindu paskaičiuojamas PVM mokestis kliento pardavimo ir pirkimo dokumentuose.
• “Pirkėjo mokėjimo terminai” / ”Tiekėjo mokėjimo terminai” - parenkamas žinyne aprašytas mokėjimo terminas, kuris automatiškai užsipildo pirkimų/pardavimų operacijose pagal parinktą klientą.
• “Atsakingas pardavimams“ / “Atsakingas pirkimams“ - automatiškai užsipildo pirkimų/pardavimų operacijose pagal parinktą klientą.
• "Kainų kategorija" - parenkamas prekės kainynas t.y. prekė gali turėti kelias pardavimo kainas taikomas skirtingiems klientams, jų tipams (Pvz.: kaina mažmenos klientams, kaina didmenos klientams, kaina lojaliems klientams ir pan.). Kiekvienas toks skirtingas kainų tipas aprašomas žinyne pardavimo kainų kategorijos, o prekės kaina aprašoma prekės kortelėje. Neparinkus kainų kategorijos, galios mažmeninė pardavimo kaina (prekės kategorijos su požymiu “Pagrindinis” kaina).

Grupės

Grupės naudingos tada, kai tenka atfiltruoti tik tam tikrų klientų informaciją: pirkimus, pardavimus, skolas ir panašiai.

Klientų grupės taip pat aktualios valdant kokiems klientams taikyti vienokias ar kitokias akcijas.

Adresai

Klientas gali turėti daug adresų. Tik vienam iš jų gali būti uždėtas požymis "Pagrindinis". Pagrindinį adresą sistema pagal nutylėjimą parenka kliento pirkimo, pardavimo dokumentuose.

Mokesčių kodas - įrašomas unikalus identifikavimo numeris, naudojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) administruojamų mokesčių apskaitoje. Šis kodas skirtas fizinių ir juridinių asmenų identifikacijai, ir užtikrina, kad mokesčių deklaracijos, mokėjimai ir kitos mokesčių apskaitos operacijos būtų susietos su konkrečiu mokesčių mokėtoju.

GLN kodas - GLN kodas (angl. Global Location Number) yra unikalus 13 skaitmenų tarptautinis numeris, skirtas tiksliai identifikuoti fizines vietas, juridinius subjektus arba funkcinius padalinius. Jis dažniausiai naudojamas logistikoje, elektroninėje sąskaitų faktūroje ir B2B tiekimo grandinės sistemos.

Tarptautiniams mokėjimams gavėjo miestas imamas iš kliento pagrindinio sąskaitos adreso. Kliento adreso kortelėje turi būti nurodyta „Tipas“ → „Sąskaitos adresas“, pažymėtas požymis „Pagrindinis“ ir užpildytas laukas „Miestas“. Šalis pildoma pagal kliento banko sąskaitos numerį arba banko SWIFT/BIC kodą.

Kontaktai

Parenkami, klientą atstovaujantys kontaktiniai asmenys, kurie prieš tai turi būti aprašyti žinyne “Kontaktai”. Tik vienam iš jų gali būti uždėtas požymis "Pagrindinis".

Kliento banko sąskaitos

Klientas gali turėti daug atsiskaitomųjų banko sąskaitų (IBAN).

Banko sąskaitos kortelėje laukai aktualūs pagal tai, ar pildoma įmonės, ar kliento banko sąskaita.

Bendri banko sąskaitos laukai:

• „Pavadinimas“ - banko sąskaitos pavadinimas.
• „Sąskaitos nr.“ - atsiskaitomosios banko sąskaitos numeris.
• „Bankas“ - parenkamas bankas iš bankų sąrašo.
• „Valiuta“ - banko sąskaitos valiuta.
• „Pagrindinis“ - požymis, kad ši sąskaita yra pagrindinė. Tik viena kliento banko sąskaita gali būti pažymėta kaip pagrindinė. Pagrindinę banko sąskaitą sistema pagal nutylėjimą priskiria mokėjimo operacijose ir rodo sąskaitoje faktūroje tiekėjo rekvizitų skiltyje. Kurią banko sąskaitą rodyti sąskaitoje faktūroje, taip pat galima parinkti pardavimo dokumento skiltyje „Mokėjimo sąlygos“.
• „Aktyvi“ - požymis, ar banko sąskaita naudojama sistemoje.

Įmonės banko sąskaitai aktualus laukas „DK pinigų sąskaita“. Jame nurodoma Didžiosios knygos pinigų sąskaita, susiejama su šia atsiskaitomąja banko sąskaita. Pagal šią sąsają importuojant banko išrašus mokėjimuose automatiškai užpildomi duomenys.

Išrašų importavimo nustatymai

Ši skiltis aktuali įmonės banko sąskaitai.

• „Įplaukos“ - požymis, kad į šią banko sąskaitą importuojamos įplaukos.
• „Įplaukų mokėjimo metodas“ - mokėjimo metodas, naudojamas importuojamoms įplaukoms.
• „Išmokos“ - požymis, kad į šią banko sąskaitą importuojamos išmokos.
• „Išmokų mokėjimo metodas“ - mokėjimo metodas, naudojamas importuojamoms išmokoms.
• „Importuojamų istorinių dienų skaičius“ - dienų skaičius, pagal kurį importuojami ankstesni banko išrašai.
• „Importuoti dokumentus“ - požymis, ar importuojant banko išrašą importuojami dokumentų mokėjimai.
• „Importuoti mokesčius“ - požymis, ar importuojant banko išrašą importuojami mokesčių mokėjimai.

Banko ryšys

Ši skiltis aktuali įmonės banko sąskaitai. Banko ryšio dalyje matoma, ar šiai banko sąskaitai yra sutikimas su banku ir ar veikia ryšys su banku.

Numatyti nustatymai formuojant mokėjimus

Ši skiltis aktuali kliento banko sąskaitai. Šie nustatymai naudojami kuriant bankinio pavedimo tipo mokėjimus pagal pasirinktą kliento banko sąskaitą:

• „Paskirties tekstas“ - parenkama, kai mokėjime pagal nutylėjimą naudojamas mokėjimo paskirties tekstas. Lauke įrašomas tekstas, kuris perkeliamas į formuojamą mokėjimą.
• „Įmokos kodas“ - parenkama, kai mokėjime pagal nutylėjimą naudojamas įmokos kodas.
• „Mokėtojo kodo tipas“ - mokėtojo kodo tipas, perduodamas formuojant mokėjimą.
• „Mokėtojo kodas“ - mokėtojo kodas, perduodamas formuojant mokėjimą.
• „Tarptautinis“ - požymis, kad pagal šią sąskaitą kuriamas bankinis pavedimas pagal nutylėjimą turi būti laikomas tarptautiniu. Nepažymėjus požymio, kuriamas įprastas SEPA tipo mokėjimas.
• „Bankas korespondentas“ - parenkamas bankas korespondentas, naudojamas tarptautiniam pavedimui. Laukas rodomas ir pildomas tada, kai pažymėtas požymis „Tarptautinis“.

Kuriant bankinio pavedimo tipo mokėjimą, numatytos reikšmės užpildomos iš pasirinktos kliento banko sąskaitos. Mokėjimo dokumente jas galima pakoreguoti rankiniu būdu.

Praktiniai pavyzdžiai: Kliento kortelė ir Klientų importas

Klientų šalinimas ir deaktyvavimas

• Klientų iš sąrašo ištrinti negalima – galima tik deaktyvuoti.

• Klientus deaktyvuoti galima dviem būdais:

  1. Masiškai – pažymėti norimus klientus, spausti Pieštuko mygtuką ir pakeisti požymį Aktyvus į Ne.
  2. Kliento kortelėje – atidaryti kliento kortelę ir pakeisti aktyvumo požymį.

Normatyvai/Žinynai